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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 000.00 | 44 602.00 | 111 398.00 | 156 000.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 124.00 | 44 602.00 | 111 522.00 | 156 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
072 Créances – Autres | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
084 Disponibilités | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 801.00 | | 170 801.00 | 170 801.00 |
110 Total général Actif | 326 925.00 | 44 602.00 | 282 323.00 | 326 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 797.00 | | | 797.00 |