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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 950.00 | 81 484.00 | 159 466.00 | 240 950.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 076.00 | 81 484.00 | 159 592.00 | 241 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
072 Créances – Autres | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
084 Disponibilités | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 461.00 | | 186 461.00 | 186 461.00 |
110 Total général Actif | 427 537.00 | 81 484.00 | 346 053.00 | 427 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |