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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 513.00 | 7 413.00 | 47 100.00 | 54 513.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 583.00 | 7 413.00 | 204 170.00 | 211 583.00 |
060 Stock marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
084 Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
110 Total général Actif | 295 440.00 | 7 413.00 | 288 027.00 | 295 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 209.00 | 165 767.00 | | 164 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 990.00 | 5 940.00 | | 10 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 1 812.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 455.00 | 173 519.00 | | 215 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 712.00 | 57 337.00 | | 67 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | -6 557.00 | | -5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 751.00 | 1 860.00 | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 51 160.00 | 36 160.00 | | 51 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -443.00 | | | -443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 4 985.00 | | 1 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 434.00 | 44 159.00 | | 62 434.00 |
252 Charges sociales | 4 755.00 | 8 409.00 | | 4 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | 1 789.00 | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 1 427.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 061.00 | 149 569.00 | | 189 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 394.00 | 23 950.00 | | 26 394.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 078.00 | 671.00 | | 2 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 532.00 | 96.00 | | 4 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 3 492.00 | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 378.00 | 19 693.00 | | 18 378.00 |