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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 183.00 | 16 923.00 | 46 260.00 | 63 183.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 253.00 | 16 923.00 | 203 330.00 | 220 253.00 |
060 Stock marchandises | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
110 Total général Actif | 272 203.00 | 16 923.00 | 255 280.00 | 272 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 715.00 | 164 209.00 | | 214 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 734.00 | 10 990.00 | | 10 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 660.00 | 38 479.00 | | 61 660.00 |
230 Autres produits | 2 715.00 | 1 776.00 | | 2 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 824.00 | 215 455.00 | | 289 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 364.00 | 67 712.00 | | 78 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 916.00 | -5 500.00 | | 1 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 744.00 | 751.00 | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 64 195.00 | 51 160.00 | | 64 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 1 167.00 | | 3 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 223.00 | 62 434.00 | | 80 223.00 |
252 Charges sociales | 6 706.00 | 4 755.00 | | 6 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 876.00 | 5 624.00 | | 9 876.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 958.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 567.00 | 189 061.00 | | 245 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 257.00 | 26 394.00 | | 44 257.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 078.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | 4 532.00 | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 559.00 | 18 378.00 | | 41 559.00 |