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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 877.00 | | | -15 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 094.00 | | | 325 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 633.00 | | | 312 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 877.00 | | | -15 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 979.00 | 42 469.00 | 172 221.00 | 280 979.00 |
VI Groupe et associés | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 094.00 | 44 209.00 | 214 596.00 | 325 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 720.00 | | | 9 720.00 |