| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 513.00 | | 310 513.00 | 310 513.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 877.00 | | | -15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 910.00 | | | 238 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 109.00 | | | 283 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 513.00 | | | 310 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 216.00 | 1 662.00 | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 1 662.00 | | 2 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 910.00 | 42 844.00 | 173 864.00 | 238 910.00 |
VI Groupe et associés | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 109.00 | 44 619.00 | 216 289.00 | 283 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |