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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 340.00 | 2 780.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 415 893.00 | 19 550.00 | 396 343.00 | 415 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | 814.00 | 7 472.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 463.00 | 1 974.00 | 32 489.00 | 34 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 262.00 | 22 678.00 | 481 584.00 | 504 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BT Marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 538.00 | 22 678.00 | 732 860.00 | 755 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DL TOTAL (I) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 362.00 | | | 414 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 600.00 | | | 695 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 860.00 | | | 732 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 008.00 | | | 344 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 434.00 | | 536 434.00 | 536 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 434.00 | | 536 434.00 | 536 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 973.00 | | | 546 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 713.00 | | | 514 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 678.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 362.00 | 62 770.00 | 254 627.00 | 414 362.00 |
VI Groupe et associés | 150 028.00 | 150 028.00 | | 150 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 149.00 | | | 432 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 600.00 | 344 008.00 | 254 627.00 | 695 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 629.00 | | | 158 629.00 |