| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 380.00 | 1 740.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 417 687.00 | 63 058.00 | 354 629.00 | 417 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 849.00 | 2 814.00 | 15 035.00 | 17 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 613.00 | 6 347.00 | 30 266.00 | 36 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 814.00 | 73 599.00 | 444 215.00 | 517 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CF Disponibilités | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 039.00 | | 328 039.00 | 328 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 852.00 | 73 599.00 | 772 253.00 | 845 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 260.00 | 32 260.00 | | 100 260.00 |
DL TOTAL (I) | 137 520.00 | 37 260.00 | | 137 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 591.00 | 414 362.00 | | 351 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 150 028.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 534.00 | 83 050.00 | | 172 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 857.00 | 48 159.00 | | 109 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 733.00 | 695 600.00 | | 634 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 253.00 | 732 860.00 | | 772 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 733.00 | 344 008.00 | | 634 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 593.00 | | 1 408 593.00 | 1 408 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 593.00 | | 1 408 593.00 | 1 408 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 921.00 | |
GE Autres charges | | | 69 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 131.00 | 10 425.00 | | 23 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 921.00 | 18 927.00 | | 69 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 501.00 | 3 469.00 | | 38 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 576.00 | 546 973.00 | | 1 529 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 316.00 | 514 713.00 | | 1 429 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 260.00 | 32 260.00 | | 100 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 653.00 | 18 245.00 | | 50 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 262.00 | | 13 552.00 | 504 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 642.00 | | 13 507.00 | 458 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 45.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 678.00 | 50 921.00 | | 22 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 1 040.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 49 881.00 | | 22 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VB T. V. A. | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VC Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 591.00 | 351 591.00 | | 351 591.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 733.00 | 634 733.00 | | 634 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | 1 333.00 | | 7 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 620.00 | 5 719.00 | | 72 620.00 |
ST Autres comptes | 224 700.00 | 143 247.00 | | 224 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 197.00 | 7 473.00 | | 88 197.00 |
YT Sous‐traitance | 6 549.00 | 2 190.00 | | 6 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 472.00 | 1 333.00 | | 13 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 098.00 | 33 896.00 | | 89 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 087.00 | 37 681.00 | | 94 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 067.00 | 158 629.00 | | 392 067.00 |