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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 91.00 | 9 309.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 452.00 | 91.00 | 3 588 361.00 | 3 588 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 635.00 | | 218 635.00 | 218 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 087.00 | 91.00 | 3 806 996.00 | 3 807 087.00 |
CU Autres participations | 3 579 052.00 | | 3 579 052.00 | 3 579 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 900.00 | 2 702 900.00 | | 2 702 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 359.00 | 1 569.00 | | 90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 828.00 | 2 704 469.00 | | 2 794 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 172.00 | | | 907 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 92.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 6 507.00 | | 22 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 973.00 | 21 423.00 | | 74 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 168.00 | 28 022.00 | | 1 012 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 996.00 | 2 732 491.00 | | 3 806 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 065.00 | 28 022.00 | | 210 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 127.00 | | 509 127.00 | 509 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 127.00 | | 509 127.00 | 509 127.00 |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 277.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 913.00 | 34 565.00 | | 559 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 554.00 | 32 996.00 | | 469 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 359.00 | 1 569.00 | | 90 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 850.00 | | 887 602.00 | 2 700 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 588 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 850.00 | | 878 202.00 | 2 700 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 172.00 | 105 069.00 | 602 728.00 | 907 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 150.00 | | | 953 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 168.00 | 210 065.00 | 602 728.00 | 1 012 168.00 |