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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 2 441.00 | 6 959.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 452.00 | 2 441.00 | 3 626 011.00 | 3 628 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
BZ Autres créances | 371 160.00 | | 371 160.00 | 371 160.00 |
CF Disponibilités | 254 351.00 | | 254 351.00 | 254 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 843.00 | | 809 843.00 | 809 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 295.00 | 2 441.00 | 4 435 854.00 | 4 438 295.00 |
CU Autres participations | 3 619 052.00 | | 3 619 052.00 | 3 619 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 900.00 | 2 702 900.00 | | 2 702 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 80.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 87 248.00 | 1 489.00 | | 87 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 549.00 | 90 359.00 | | 133 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 376.00 | 2 794 828.00 | | 2 928 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 711.00 | 907 172.00 | | 804 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 380.00 | 7 622.00 | | 563 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 22 349.00 | | 24 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 296.00 | 74 973.00 | | 115 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 477.00 | 1 012 168.00 | | 1 507 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 854.00 | 3 806 996.00 | | 4 435 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 175.00 | 210 065.00 | | 858 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 677.00 | | 820 677.00 | 820 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 677.00 | | 820 677.00 | 820 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -689.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 462.00 | 3 821.00 | | -28 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 411.00 | 559 913.00 | | 934 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 862.00 | 469 554.00 | | 800 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 549.00 | 90 359.00 | | 133 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | 40 000.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 2 350.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 2 350.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 184 182.00 | 184 182.00 | | 184 182.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 281 665.00 | 281 665.00 | | 281 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 711.00 | 155 409.00 | 598 749.00 | 804 711.00 |
VI Groupe et associés | 563 380.00 | 563 380.00 | | 563 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 493.00 | 555 493.00 | | 555 493.00 |
VW T.V.A. | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 477.00 | 858 175.00 | 598 749.00 | 1 507 477.00 |