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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 1 340.00 | 1 698.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 797.00 | 189 739.00 | 839 058.00 | 1 028 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 707.00 | 18 931.00 | 176 776.00 | 195 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 882.00 | 210 010.00 | 7 267 872.00 | 7 477 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BZ Autres créances | 235 693.00 | | 235 693.00 | 235 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CF Disponibilités | 706 190.00 | | 706 190.00 | 706 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 783.00 | | 1 212 783.00 | 1 212 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 664.00 | 210 010.00 | 8 480 654.00 | 8 690 664.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 508.00 | | | 1 086 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 508.00 | | | 1 096 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280 273.00 | | | 5 280 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 819.00 | | | 1 224 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 999.00 | | | 658 999.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 147.00 | | | 7 384 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 654.00 | | | 8 480 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 147.00 | | | 7 384 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 477 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 477 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 253 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 253 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 824.00 | 217 824.00 | | 217 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 919.00 | 420 919.00 | | 420 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 280 273.00 | 5 280 273.00 | | 5 280 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 819.00 | 1 224 819.00 | | 1 224 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 482 900.00 | | | 5 482 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 456.00 | 230 456.00 | | 230 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 506.00 | 326 506.00 | | 326 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 147.00 | 7 384 147.00 | | 7 384 147.00 |