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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 859.00 | 179.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 270.00 | 267 323.00 | 484 947.00 | 752 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 477.00 | 49 014.00 | 156 462.00 | 205 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 211 124.00 | 319 196.00 | 6 891 928.00 | 7 211 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
BZ Autres créances | 308 716.00 | | 308 716.00 | 308 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
CF Disponibilités | 586 157.00 | | 586 157.00 | 586 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 846.00 | | 1 153 846.00 | 1 153 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 970.00 | 319 196.00 | 8 045 774.00 | 8 364 970.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 508.00 | | | 285 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 945.00 | 1 086 508.00 | | 1 561 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 453.00 | 1 096 508.00 | | 1 858 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 568.00 | 5 280 273.00 | | 4 846 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 044.00 | 1 224 819.00 | | 868 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 217 824.00 | | 76 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 305.00 | 658 999.00 | | 394 305.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 2 232.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 322.00 | 7 384 147.00 | | 6 187 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 774.00 | 8 480 654.00 | | 8 045 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 157.00 | 7 384 147.00 | | 6 092 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477 882.00 | | 26 418.00 | 7 477 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 176.00 | 7 211 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 253 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 176.00 | 957 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 253 038.00 | | | 6 253 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 504.00 | | 26 418.00 | 1 224 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 010.00 | 226 456.00 | 117 270.00 | 210 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 519.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 670.00 | 224 937.00 | 117 270.00 | 208 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846 568.00 | 4 751 404.00 | 95 164.00 | 4 846 568.00 |
VI Groupe et associés | 894 025.00 | 894 025.00 | | 894 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
VP Divers | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 422.00 | 387 422.00 | | 387 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 322.00 | 6 092 157.00 | 95 164.00 | 6 187 322.00 |