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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 966.00 | | 3 198 966.00 | 3 198 966.00 |
BZ Autres créances | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
CF Disponibilités | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 198.00 | | 275 198.00 | 275 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 164.00 | | 3 474 164.00 | 3 474 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 198 866.00 | | 3 198 866.00 | 3 198 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 240.00 | 512 240.00 | | 512 240.00 |
DH Report à nouveau | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 092.00 | -4 990.00 | | 371 092.00 |
DL TOTAL (I) | 878 342.00 | 507 250.00 | | 878 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 428 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 715.00 | 4 326.00 | | 15 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 390.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 822.00 | 2 691 716.00 | | 2 595 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 164.00 | 3 198 966.00 | | 3 474 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 122.00 | 264 941.00 | | 431 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 353.00 | | | -10 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 732.00 | | | 401 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 640.00 | 4 990.00 | | 30 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 092.00 | -4 990.00 | | 371 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 866.00 | | 100.00 | 3 198 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 866.00 | | 100.00 | 3 198 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 774.00 | 262 074.00 | 1 067 036.00 | 2 426 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 226.00 | | | 260 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 822.00 | 431 123.00 | 1 067 036.00 | 2 595 822.00 |