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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 967.00 | | 3 198 967.00 | 3 198 967.00 |
BZ Autres créances | 310 488.00 | | 310 488.00 | 310 488.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 519.00 | | 3 526 519.00 | 3 526 519.00 |
CU Autres participations | 3 198 866.00 | | 3 198 866.00 | 3 198 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 240.00 | | | 512 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
DG Autres réserves | 314 878.00 | | | 314 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 381.00 | | | 1 259 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 794.00 | | | 2 165 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 138.00 | | | 2 267 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 519.00 | | | 3 526 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 373.00 | | | 366 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 733.00 | | | 401 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 794.00 | 265 030.00 | 1 074 612.00 | 2 165 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 138.00 | 366 374.00 | 1 074 612.00 | 2 267 138.00 |