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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 762.00 | 12 414.00 | 175 348.00 | 187 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 266.00 | 12 414.00 | 3 260 851.00 | 3 273 266.00 |
BN En cours de production de biens | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
CF Disponibilités | 16 801 015.00 | | 16 801 015.00 | 16 801 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 909 455.00 | | 16 909 455.00 | 16 909 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 182 720.00 | 12 414.00 | 20 170 306.00 | 20 182 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
DL TOTAL (I) | 703 560.00 | | | 703 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 128.00 | | | 2 782 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 638.00 | | | 939 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EA Autres dettes | 15 522 200.00 | | | 15 522 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 466 747.00 | | | 19 466 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 170 306.00 | | | 20 170 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 866 409.00 | | | 16 866 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 638.00 | 939 638.00 | | 939 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 522 200.00 | 15 522 200.00 | | 15 522 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
UX Autres créances clients | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782 128.00 | 181 790.00 | 738 430.00 | 2 782 128.00 |
VI Groupe et associés | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 207.00 | 80 703.00 | 85 504.00 | 166 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 466 747.00 | 16 866 409.00 | 738 430.00 | 19 466 747.00 |