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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 1 871.00 | 8 910.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 978.00 | 43 803.00 | 176 175.00 | 219 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 262.00 | 45 674.00 | 3 255 589.00 | 3 301 262.00 |
BN En cours de production de biens | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BZ Autres créances | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CF Disponibilités | 891 754.00 | | 891 754.00 | 891 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 768.00 | | 1 054 768.00 | 1 054 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 031.00 | 45 674.00 | 4 310 357.00 | 4 356 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 399.00 | 103 560.00 | | 221 399.00 |
DL TOTAL (I) | 924 959.00 | 703 560.00 | | 924 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 826.00 | 2 782 128.00 | | 2 600 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 454.00 | 162 027.00 | | 253 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 22 776.00 | | 18 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 291.00 | 494 239.00 | | 435 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
EA Autres dettes | 39 834.00 | 38 048.00 | | 39 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 398.00 | 3 536 602.00 | | 3 385 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 357.00 | 4 240 161.00 | | 4 310 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 398.00 | 936 264.00 | | 3 385 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 33 260.00 | | 12 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 31 389.00 | | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 101.00 | 862 101.00 | | 862 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 464 093.00 | 16 464 093.00 | | 16 464 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
UX Autres créances clients | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 826.00 | 183 024.00 | 743 988.00 | 2 600 826.00 |
VI Groupe et associés | 253 454.00 | 253 454.00 | | 253 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 411.00 | 125 907.00 | 70 504.00 | 196 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 236 593.00 | 17 818 791.00 | 743 988.00 | 20 236 593.00 |