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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 910.00 | 715.00 | 42 195.00 | 42 910.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 480.00 | 4 402.00 | 118 078.00 | 122 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 520.00 | 3 491.00 | 249 029.00 | 252 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 910.00 | 8 608.00 | 829 302.00 | 837 910.00 |
BT Marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 065.00 | 8 608.00 | 874 457.00 | 883 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 060.00 | | | 860 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 628.00 | | | 871 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 457.00 | | | 874 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 628.00 | | | 871 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 837 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 608.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 860 060.00 | 860 060.00 | | 860 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 628.00 | 871 628.00 | | 871 628.00 |