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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 910.00 | 9 297.00 | 33 613.00 | 42 910.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 408.00 | 382.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 429.00 | 19 054.00 | 105 375.00 | 124 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 165.00 | 18 036.00 | 245 129.00 | 263 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 493.00 | 46 795.00 | 804 698.00 | 851 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 209.00 | 46 795.00 | 876 413.00 | 923 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 301.00 | | | -37 301.00 |
DL TOTAL (I) | -34 472.00 | | | -34 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 060.00 | | | 836 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 885.00 | | | 910 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 413.00 | | | 876 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 885.00 | | | 910 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 575 586.00 | | 575 586.00 | 575 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 666.00 | | 575 666.00 | 575 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 881.00 | | | 581 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 182.00 | | | 619 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 301.00 | | | -37 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 910.00 | | 13 583.00 | 837 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 790.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | | 12 594.00 | 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608.00 | 38 188.00 | | 8 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715.00 | 8 582.00 | | 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 29 197.00 | | 7 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 836 060.00 | 836 060.00 | | 836 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483.00 | 11 284.00 | 199.00 | 11 483.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 885.00 | 910 885.00 | | 910 885.00 |