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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 686.00 | 199 346.00 | 35 340.00 | 234 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 969.00 | 285 350.00 | 43 619.00 | 328 969.00 |
BT Marchandises | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 798.00 | 140 815.00 | 541 983.00 | 682 798.00 |
BZ Autres créances | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 588.00 | 140 815.00 | 787 773.00 | 928 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 557.00 | 426 165.00 | 831 392.00 | 1 257 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 356.00 | | | 398 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 101.00 | | | 615 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 392.00 | | | 831 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 101.00 | | | 615 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797 753.00 | | 4 797 753.00 | 4 797 753.00 |
FG Production vendue services | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 330.00 | | 4 802 330.00 | 4 802 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 815.00 | |
GE Autres charges | | | 27 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 774.00 | | | 4 842 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 569.00 | | | 4 822 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 216.00 | | 1 148.00 | 329 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 328 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 307 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 130.00 | | 848.00 | 308 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | 300.00 | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 401.00 | 11 345.00 | 1 395.00 | 275 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 294.00 | 11 345.00 | 1 395.00 | 262 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 856.00 | 140 815.00 | 27 856.00 | 27 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 856.00 | 140 815.00 | 27 856.00 | 27 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 856.00 | 140 815.00 | 27 856.00 | 27 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 815.00 | 27 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 356.00 | 398 356.00 | | 398 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 534 238.00 | 534 238.00 | | 534 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
VB T. V. A. | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 408.00 | 792 129.00 | 8 279.00 | 800 408.00 |
VW T.V.A. | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 101.00 | 615 101.00 | | 615 101.00 |