| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 926.00 | 200 164.00 | 35 762.00 | 235 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 367.00 | 286 168.00 | 44 199.00 | 330 367.00 |
BT Marchandises | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 327.00 | | 610 327.00 | 610 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 694.00 | 286 168.00 | 654 526.00 | 940 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
DL TOTAL (I) | 280 579.00 | | | 280 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 332.00 | | | 259 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 947.00 | | | 373 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 526.00 | | | 654 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 947.00 | | | 373 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 364.00 | | 14 738.00 | 330 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 736.00 | 330 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 736.00 | 308 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 978.00 | | 14 580.00 | 308 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | 158.00 | 8 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 745.00 | 12 361.00 | 12 939.00 | 286 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 638.00 | 12 361.00 | 12 939.00 | 273 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 390 020.00 | 390 020.00 | | 390 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 337.00 | 413 900.00 | 8 437.00 | 422 337.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 947.00 | 373 947.00 | | 373 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |