| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
AH Fonds commercial | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 227.00 | 34 323.00 | 4 904.00 | 39 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 673.00 | 227 666.00 | 27 007.00 | 254 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 975.00 | 276 765.00 | 836 209.00 | 1 112 975.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | 489.00 | 712.00 | 1 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 323 786.00 | | 323 786.00 | 323 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 472.00 | 489.00 | 615 983.00 | 616 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 446.00 | 277 254.00 | 1 452 192.00 | 1 729 446.00 |
CU Autres participations | 636 796.00 | | 636 796.00 | 636 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 110 681.00 | 106 135.00 | | 110 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 471.00 | 94 546.00 | | 98 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 152.00 | 1 190 681.00 | | 1 199 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 4 136.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | 32 572.00 | | 33 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 672.00 | 81 195.00 | | 65 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 425.00 | 126 889.00 | | 129 425.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 706.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 040.00 | 265 497.00 | | 253 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192.00 | 1 456 178.00 | | 1 452 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 962.00 | 265 497.00 | | 247 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 158.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 524.00 | | 7 653.00 | 1 110 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 1 112 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 182 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 293 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 947.00 | | 7 653.00 | 290 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 796.00 | | | 636 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 329.00 | 25 638.00 | 5 202.00 | 256 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 733.00 | 545.00 | 501.00 | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 596.00 | 25 093.00 | 4 701.00 | 241 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 611.00 | 247 611.00 | | 247 611.00 |
VC Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 685.00 | 277 685.00 | | 277 685.00 |