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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 15 312.00 | 1 115.00 | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 227.00 | 36 900.00 | 2 327.00 | 39 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 903.00 | 236 153.00 | 36 750.00 | 272 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 855.00 | 288 364.00 | 908 491.00 | 1 196 855.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | 183.00 | 2 873.00 | 3 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 806.00 | | 308 806.00 | 308 806.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CF Disponibilités | 426 590.00 | | 426 590.00 | 426 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 433.00 | 183.00 | 812 250.00 | 812 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 289.00 | 288 548.00 | 1 720 741.00 | 2 009 289.00 |
CU Autres participations | 636 796.00 | | 636 796.00 | 636 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 119 152.00 | 110 681.00 | | 119 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 224.00 | 98 471.00 | | 136 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 376.00 | 1 199 152.00 | | 1 245 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 428.00 | 173.00 | | 180 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 362.00 | 33 763.00 | | 29 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090.00 | 65 672.00 | | 101 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 477.00 | 129 425.00 | | 140 477.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 365.00 | 253 040.00 | | 475 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 741.00 | 1 452 192.00 | | 1 720 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 427.00 | 247 962.00 | | 313 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 173.00 | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 765.00 | 16 282.00 | 4 683.00 | 276 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | 534.00 | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 988.00 | 15 747.00 | 4 683.00 | 261 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 308 805.00 | 308 805.00 | | 308 805.00 |
VC Groupe et associés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 986.00 | 368 986.00 | | 368 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |