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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 8 843.00 | 3 364.00 | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 965.00 | 8 843.00 | 8 122.00 | 16 965.00 |
BT Marchandises | 67 522.00 | 37 137.00 | 30 385.00 | 67 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 440.00 | 4 347.00 | 194 093.00 | 198 440.00 |
BZ Autres créances | 345 444.00 | | 345 444.00 | 345 444.00 |
CF Disponibilités | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 187.00 | 41 484.00 | 616 703.00 | 658 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 152.00 | 50 327.00 | 624 825.00 | 675 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
DH Report à nouveau | 242 988.00 | 242 414.00 | | 242 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | 95 574.00 | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | 460 868.00 | 511 051.00 | | 460 868.00 |
DP Provisions pour risques | 15 571.00 | 42 732.00 | | 15 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 571.00 | 42 732.00 | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 451 000.00 | | 53 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 446.00 | 200 731.00 | | 94 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 385.00 | 651 731.00 | | 148 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 825.00 | 1 205 514.00 | | 624 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 385.00 | 651 731.00 | | 148 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 1 925.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 1 925.00 | | 6 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 732.00 | | 27 161.00 | 42 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 657.00 | 9 480.00 | | 27 657.00 |
6T Sur comptes clients | 17 385.00 | | 13 038.00 | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 042.00 | 9 480.00 | 13 038.00 | 45 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 774.00 | 9 480.00 | 40 198.00 | 87 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 480.00 | 40 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
VP Divers | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 924.00 | 552 924.00 | | 552 924.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |