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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 10 557.00 | 1 650.00 | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 965.00 | 10 557.00 | 6 408.00 | 16 965.00 |
BT Marchandises | 63 566.00 | 39 650.00 | 23 916.00 | 63 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 096.00 | 9 476.00 | 506 620.00 | 516 096.00 |
BZ Autres créances | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
CF Disponibilités | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 546.00 | 49 127.00 | 772 420.00 | 821 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 511.00 | 59 683.00 | 778 828.00 | 838 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
DH Report à nouveau | 287 805.00 | 242 988.00 | | 287 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 44 817.00 | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 507 237.00 | 460 868.00 | | 507 237.00 |
DP Provisions pour risques | 25 654.00 | 15 571.00 | | 25 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 654.00 | 15 571.00 | | 25 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 744.00 | 53 940.00 | | 101 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 661.00 | 94 446.00 | | 131 661.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 938.00 | 148 385.00 | | 245 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 828.00 | 624 825.00 | | 778 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 206.00 | | 1 509 206.00 | 1 509 206.00 |
FG Production vendue services | 238 548.00 | | 238 548.00 | 238 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 754.00 | | 1 747 754.00 | 1 747 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | -7 000.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 778.00 | 1 250 844.00 | | 1 824 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 409.00 | 1 206 027.00 | | 1 778 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | 44 817.00 | | 46 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 843.00 | 1 714.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 1 714.00 | | 8 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 571.00 | 10 082.00 | | 15 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 137.00 | 5 703.00 | 3 190.00 | 37 137.00 |
6T Sur comptes clients | 4 347.00 | 5 129.00 | | 4 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 484.00 | 10 832.00 | 3 189.00 | 41 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 055.00 | 20 914.00 | 3 188.00 | 57 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 914.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 513 913.00 | 513 913.00 | | 513 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 387.00 | 674 629.00 | 4 758.00 | 679 387.00 |
VW T.V.A. | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 938.00 | 245 938.00 | | 245 938.00 |