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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 666.00 | 103 511.00 | 45 154.00 | 148 666.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 399.00 | 111 203.00 | 79 195.00 | 190 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 485.00 | 106 509.00 | 1 011 976.00 | 1 118 485.00 |
BZ Autres créances | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 361.00 | | 720 361.00 | 720 361.00 |
CF Disponibilités | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 192.00 | 106 509.00 | 1 954 683.00 | 2 061 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 591.00 | 217 712.00 | 2 033 878.00 | 2 251 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 747 464.00 | 651 112.00 | | 747 464.00 |
DH Report à nouveau | 486 769.00 | 486 769.00 | | 486 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 114 352.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 702.00 | 1 450 233.00 | | 1 432 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 456.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 4 253.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 265.00 | 92 011.00 | | 136 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 984.00 | 331 260.00 | | 435 984.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | 23 826.00 | | 18 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 848.00 | 6 145.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 176.00 | 457 951.00 | | 601 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 878.00 | 1 908 185.00 | | 2 033 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 176.00 | 457 951.00 | | 601 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 229.00 | | 6 009.00 | 185 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 27 943.00 | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | | 190 399.00 | 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 277.00 | | 2 388.00 | 146 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | 3 621.00 | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 816.00 | 18 387.00 | | 92 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | 18 387.00 | | 85 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 689.00 | 106 509.00 | 86 689.00 | 86 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 689.00 | 106 509.00 | 86 689.00 | 86 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 689.00 | 106 509.00 | 86 689.00 | 86 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 509.00 | 86 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | 1 980.00 | 340.00 | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 485.00 | 1 118 485.00 | | 1 118 485.00 |
VB T. V. A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 653.00 | 1 266 313.00 | 340.00 | 1 266 653.00 |
VW T.V.A. | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 176.00 | 601 176.00 | | 601 176.00 |