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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 734.00 | 2 555.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 423.00 | 113 865.00 | 42 559.00 | 156 423.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 705.00 | 114 599.00 | 78 106.00 | 192 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 523.00 | 200 028.00 | 1 121 494.00 | 1 321 523.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 361.00 | 13 878.00 | 706 483.00 | 720 361.00 |
CF Disponibilités | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 126.00 | 213 906.00 | 1 988 219.00 | 2 202 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 831.00 | 328 505.00 | 2 066 326.00 | 2 394 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 747 464.00 | 747 464.00 | | 747 464.00 |
DH Report à nouveau | 469 238.00 | 486 769.00 | | 469 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 530.00 | 469.00 | | 111 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 232.00 | 1 432 702.00 | | 1 526 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 447.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 367.00 | 136 265.00 | | 107 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 571.00 | 435 984.00 | | 404 571.00 |
EA Autres dettes | 17 656.00 | 18 778.00 | | 17 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 184.00 | 4 848.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 093.00 | 601 176.00 | | 540 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 326.00 | 2 033 878.00 | | 2 066 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 093.00 | 601 176.00 | | 540 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 447.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 399.00 | | 21 395.00 | 190 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 26 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 089.00 | 192 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 692.00 | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 357.00 | 156 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 3 289.00 | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 666.00 | | 17 115.00 | 148 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 943.00 | | 992.00 | 27 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 203.00 | 18 506.00 | 15 111.00 | 111 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 734.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 511.00 | 17 772.00 | 7 419.00 | 103 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 571.00 | 404 571.00 | | 404 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 523.00 | 1 321 523.00 | | 1 321 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 420.00 | 1 402 805.00 | 26 614.00 | 1 429 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 093.00 | 540 093.00 | | 540 093.00 |