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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 20 646.00 | 4 060.00 | 24 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 706.00 | 20 646.00 | 16 060.00 | 36 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
110 Total général Actif | 65 510.00 | 20 646.00 | 44 864.00 | 65 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
224 Production immobilisée | 88.00 | | | 88.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
252 Charges sociales | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |