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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 921 932.00 | 951 130.00 | 1 970 802.00 | 2 921 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 925 543.00 | 954 741.00 | 1 970 802.00 | 2 925 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632 586.00 | 460 619.00 | 171 967.00 | 632 586.00 |
072 Créances – Autres | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
084 Disponibilités | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 841 879.00 | 460 619.00 | 381 260.00 | 841 879.00 |
110 Total général Actif | 3 767 422.00 | 1 415 361.00 | 2 352 061.00 | 3 767 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 427 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 603 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 352 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 970.00 | | | 451 970.00 |
230 Autres produits | 436 325.00 | | | 436 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 294.00 | | | 888 294.00 |
242 Autres charges externes. | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 460 619.00 | | | 460 619.00 |
262 Autres charges | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 793.00 | | | 717 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 925 543.00 | | | 2 925 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 460 619.00 | | | 460 619.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 410 872.00 | | | 410 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 460 619.00 | | | 460 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 410 872.00 | | | 410 872.00 |