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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AN Terrains | 738 782.00 | | 738 782.00 | 738 782.00 |
AP Constructions | 2 108 949.00 | 943 721.00 | 1 165 228.00 | 2 108 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 3 306.00 | 1 737.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 973.00 | 68 678.00 | 3 295.00 | 71 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 358.00 | 1 019 316.00 | 1 909 042.00 | 2 928 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 504.00 | 442 181.00 | 185 324.00 | 627 504.00 |
BZ Autres créances | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
CF Disponibilités | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 552.00 | 442 181.00 | 474 371.00 | 916 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 910.00 | 1 461 496.00 | 2 383 414.00 | 3 844 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 945.00 | | | 1 594 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 349.00 | | | 1 865 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 529.00 | | | 212 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 589.00 | | | 297 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 065.00 | | | 518 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 414.00 | | | 2 383 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 155.00 | | 409 155.00 | 409 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 155.00 | | 409 155.00 | 409 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 181.00 | |
GE Autres charges | | | 24 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 475.00 | | | 904 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 322.00 | | | 642 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 543.00 | | 2 815.00 | 2 925 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 932.00 | | 2 815.00 | 2 921 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 741.00 | 64 574.00 | | 954 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 130.00 | 64 574.00 | | 951 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460 619.00 | 442 181.00 | 460 619.00 | 460 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 619.00 | 442 181.00 | 460 619.00 | 460 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 619.00 | 442 181.00 | 460 619.00 | 460 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 181.00 | 460 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 627 504.00 | 627 504.00 | | 627 504.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 529.00 | 101 337.00 | 111 191.00 | 212 529.00 |
VI Groupe et associés | 240 344.00 | | 240 344.00 | 240 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 990.00 | 719 990.00 | | 719 990.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 065.00 | 166 529.00 | 351 535.00 | 518 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
ST Autres comptes | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |