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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 896 371.00 | 661 826.00 | 234 545.00 | 896 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 979.00 | 661 826.00 | 668 153.00 | 1 329 979.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CF Disponibilités | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 201.00 | 661 826.00 | 749 375.00 | 1 411 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 15 150.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 344 129.00 | 314 901.00 | | 344 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 139.00 | 70 178.00 | | 54 139.00 |
DL TOTAL (I) | 575 633.00 | 534 094.00 | | 575 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 262.00 | 195 923.00 | | 93 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 160.00 | 63 560.00 | | 76 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 130.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 125.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 742.00 | 266 178.00 | | 173 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 375.00 | 800 271.00 | | 749 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 996.00 | 172 916.00 | | 135 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 20 409.00 | | 19 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 445.00 | 93 406.00 | | 109 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 139.00 | 70 178.00 | | 54 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 979.00 | | | 1 329 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 371.00 | | | 1 292 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 262.00 | 55 516.00 | 37 746.00 | 93 262.00 |
VI Groupe et associés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 168.00 | 25 560.00 | 12 608.00 | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 742.00 | 135 996.00 | 37 746.00 | 173 742.00 |