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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 396 000.00 | |
AP Constructions | | | 187 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 621 338.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 153 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 774 599.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 1 515.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 395 433.00 | 344 129.00 | | 395 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 706.00 | 54 139.00 | | 72 706.00 |
DL TOTAL (I) | 648 339.00 | 575 633.00 | | 648 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 773.00 | 93 262.00 | | 37 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 320.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 260.00 | 173 742.00 | | 126 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 599.00 | 749 375.00 | | 774 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 19 852.00 | | 18 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 674.00 | 163 584.00 | | 167 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 968.00 | 109 445.00 | | 94 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 706.00 | 54 139.00 | | 72 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VI Groupe et associés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 870.00 | 25 262.00 | 12 608.00 | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |