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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 170.00 | 6 749.00 | 9 421.00 | 16 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 031.00 | 120 422.00 | 609.00 | 121 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615 757.00 | 883 691.00 | 5 732 066.00 | 6 615 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 416.00 | | 590 416.00 | 590 416.00 |
BZ Autres créances | 413 048.00 | | 413 048.00 | 413 048.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 107.00 | | 1 055 107.00 | 1 055 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 863.00 | 883 691.00 | 6 787 173.00 | 7 670 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
CU Autres participations | 6 450 268.00 | 756 519.00 | 5 693 749.00 | 6 450 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
DG Autres réserves | 1 123 277.00 | 1 123 277.00 | | 1 123 277.00 |
DH Report à nouveau | -4 644 161.00 | -4 927 830.00 | | -4 644 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 590.00 | 283 668.00 | | 2 222 590.00 |
DK Provisions réglementées | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 257.00 | -251 333.00 | | 1 971 257.00 |
DP Provisions pour risques | 665 099.00 | 665 099.00 | | 665 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 099.00 | 665 099.00 | | 665 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 308.00 | 2 363 020.00 | | 2 363 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 554.00 | 1 077 453.00 | | 1 076 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 175.00 | 26 843.00 | | 33 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 378.00 | 218 988.00 | | 307 378.00 |
EA Autres dettes | 370 400.00 | 208 044.00 | | 370 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 816.00 | 3 894 348.00 | | 4 150 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 173.00 | 4 308 115.00 | | 6 787 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 186.00 | 842 877.00 | | 927 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 180.00 | 676 892.00 | | 677 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 950.00 | | 358 950.00 | 358 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 950.00 | | 358 950.00 | 358 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 040 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 391.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 11 798.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 11 798.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -11 798.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 649.00 | -50 683.00 | | -234 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 942.00 | 682 626.00 | | 2 402 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 352.00 | 398 958.00 | | 180 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 590.00 | 283 668.00 | | 2 222 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 767.00 | | 40 599.00 | 6 605 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 609.00 | 6 599 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 609.00 | 6 615 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | 9 990.00 | 6 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599 587.00 | | 30 609.00 | 6 599 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 572.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 572.00 | | 6 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 099.00 | | | 665 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 021.00 | 62 552.00 | 2 040 631.00 | 2 855 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638 446.00 | 62 552.00 | 2 040 631.00 | 3 638 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 552.00 | 2 040 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 228.00 | 200 679.00 | 262 489.00 | 1 036 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 316.00 | 92 328.00 | 6 309.00 | 103 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 400.00 | 370 400.00 | | 370 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 590 416.00 | 590 416.00 | | 590 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VC Groupe et associés | 317 984.00 | 317 984.00 | | 317 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 180.00 | 19 180.00 | 182 000.00 | 677 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 128.00 | | 455 009.00 | 1 686 128.00 |
VI Groupe et associés | 40 326.00 | 10 326.00 | | 40 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708.00 | 12 743.00 | 848.00 | 15 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 843.00 | 1 138 843.00 | | 1 138 843.00 |
VW T.V.A. | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 816.00 | 927 186.00 | 906 655.00 | 4 150 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |