| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 6 177.00 | 3.00 | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 031.00 | 66 951.00 | 54 080.00 | 121 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 767.00 | 2 861 198.00 | 3 744 569.00 | 6 605 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 377.00 | | 435 377.00 | 435 377.00 |
BZ Autres créances | 126 539.00 | | 126 539.00 | 126 539.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 546.00 | | 563 546.00 | 563 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 313.00 | 2 861 198.00 | 4 308 115.00 | 7 169 313.00 |
CU Autres participations | 6 450 268.00 | 2 788 070.00 | 3 662 198.00 | 6 450 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
DG Autres réserves | 1 123 277.00 | 1 123 277.00 | | 1 123 277.00 |
DH Report à nouveau | -4 927 830.00 | -4 574 901.00 | | -4 927 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 668.00 | -352 928.00 | | 283 668.00 |
DK Provisions réglementées | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
DL TOTAL (I) | -251 333.00 | -535 001.00 | | -251 333.00 |
DP Provisions pour risques | 665 099.00 | 728 082.00 | | 665 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 099.00 | 728 082.00 | | 665 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 020.00 | 2 418 253.00 | | 2 363 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 453.00 | 1 474 238.00 | | 1 077 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 70 145.00 | | 26 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 988.00 | 176 740.00 | | 218 988.00 |
EA Autres dettes | 208 044.00 | 320 872.00 | | 208 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 348.00 | 4 460 248.00 | | 3 894 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 115.00 | 4 653 329.00 | | 4 308 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 877.00 | 1 205 323.00 | | 842 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 892.00 | 712 134.00 | | 676 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | 303.00 | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 798.00 | 381 988.00 | | 11 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798.00 | 381 988.00 | | 11 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 798.00 | -341 988.00 | | -11 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 683.00 | -53 351.00 | | -50 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 626.00 | 383 716.00 | | 682 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 958.00 | 736 644.00 | | 398 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 668.00 | -352 928.00 | | 283 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 169.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 169.00 | | 6 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 082.00 | | 62 983.00 | 728 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788 070.00 | 66 951.00 | | 2 788 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634 478.00 | 66 951.00 | 62 983.00 | 3 634 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 951.00 | 62 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 302.00 | 219 231.00 | 494 691.00 | 1 004 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 435 377.00 | 435 377.00 | | 435 377.00 |
VB T. V. A. | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VC Groupe et associés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 892.00 | 53 892.00 | 343 000.00 | 676 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 128.00 | 42 728.00 | 418 732.00 | 1 686 128.00 |
VI Groupe et associés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 296.00 | 697 296.00 | | 697 296.00 |
VW T.V.A. | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 348.00 | 842 877.00 | 1 256 423.00 | 3 894 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |