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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022 993.00 | 302 996.00 | 719 998.00 | 1 022 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 993.00 | 302 996.00 | 719 998.00 | 1 022 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | 8 893.00 | 7 734.00 | 16 627.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 710.00 | 8 893.00 | 20 817.00 | 29 710.00 |
110 Total général Actif | 1 052 704.00 | 311 888.00 | 740 815.00 | 1 052 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -317 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -325 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 800 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
242 Autres charges externes. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
294 Charges financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 283.00 | | | -9 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 828.00 | | | 1 020 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 297.00 | | | 297.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 893.00 | | | 8 893.00 |