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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 364 506.00 | 336 587.00 | 1 027 919.00 | 1 364 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 364 506.00 | 336 587.00 | 1 027 919.00 | 1 364 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | 4 985.00 | 14 648.00 | 19 632.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 710.00 | 4 985.00 | 34 725.00 | 39 710.00 |
110 Total général Actif | 1 404 216.00 | 341 571.00 | 1 062 644.00 | 1 404 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -326 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -326 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 885 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 389 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
230 Autres produits | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
242 Autres charges externes. | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
294 Charges financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 307 361.00 | | | 307 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 993.00 | | | 1 022 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 512.00 | | | 341 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 908.00 | | | 3 908.00 |