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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 033.00 | 1 033.00 | 30 000.00 | 31 033.00 |
040 Immobilisations financières | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 786.00 | 1 033.00 | 193 753.00 | 194 786.00 |
060 Stock marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 095.00 | 304.00 | 25 791.00 | 26 095.00 |
072 Créances – Autres | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
084 Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 730.00 | 304.00 | 298 426.00 | 298 730.00 |
110 Total général Actif | 493 516.00 | 1 337.00 | 492 179.00 | 493 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203.00 | | | 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 069.00 | | | 223 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | | | 655.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 235.00 | | | 49 235.00 |