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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 1 076.00 | 31 414.00 | 32 490.00 |
040 Immobilisations financières | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 242.00 | 1 076.00 | 195 167.00 | 196 242.00 |
060 Stock marchandises | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
072 Créances – Autres | 263 365.00 | | 263 365.00 | 263 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 919.00 | | 439 919.00 | 439 919.00 |
110 Total général Actif | 636 161.00 | 1 076.00 | 635 085.00 | 636 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 901.00 | | | 286 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 966.00 | | | 332 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 296.00 | | | 216 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 977.00 | | | -27 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 880.00 | | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | | | 43.00 |
262 Autres charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 775.00 | | | 223 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 533.00 | | | 96 533.00 |