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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 15 599.00 | 891.00 | 16 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 790.00 | 15 599.00 | 9 191.00 | 24 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
060 Stock marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
110 Total général Actif | 47 830.00 | 15 599.00 | 32 231.00 | 47 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 679.00 | 48 104.00 | | 19 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 690.00 | 8 053.00 | | 7 690.00 |
222 Production stockée | -4 803.00 | 3 412.00 | | -4 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 104.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 600.00 | 59 673.00 | | 34 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877.00 | 5 535.00 | | 3 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 288.00 | 2 066.00 | | -1 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 915.00 | 13 849.00 | | 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | -4 260.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 15 092.00 | 23 388.00 | | 15 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 2 047.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 300.00 | 16 442.00 | | 11 300.00 |
252 Charges sociales | 2 413.00 | 6 831.00 | | 2 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 142.00 | | 253.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 560.00 | 66 054.00 | | 35 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -960.00 | -6 380.00 | | -960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 215.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 160.00 | -4 166.00 | | -2 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |