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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 15 852.00 | 638.00 | 16 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 790.00 | 15 852.00 | 8 938.00 | 24 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
060 Stock marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
110 Total général Actif | 50 141.00 | 15 852.00 | 34 289.00 | 50 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 619.00 | 19 679.00 | | 18 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 997.00 | 7 690.00 | | 11 997.00 |
222 Production stockée | 4 382.00 | -4 803.00 | | 4 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 823.00 | 12 000.00 | | 2 823.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 855.00 | 34 600.00 | | 37 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 914.00 | 3 877.00 | | 2 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 461.00 | -1 288.00 | | 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 430.00 | 915.00 | | 6 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 135.00 | 1 340.00 | | 2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 10 836.00 | 15 092.00 | | 10 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 663.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 11 300.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 686.00 | 2 413.00 | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 819.00 | 35 560.00 | | 34 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 036.00 | -960.00 | | 3 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 1 200.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 014.00 | -2 160.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 563.00 | | | 2 563.00 |