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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 544.00 | 11 286.00 | 4 258.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 41 783.00 | -41 123.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 105.00 | 53 069.00 | 19 036.00 | 72 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BT Marchandises | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 105.00 | 444.00 | 15 661.00 | 16 105.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 556.00 | 444.00 | 124 112.00 | 124 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 661.00 | 53 513.00 | 143 148.00 | 196 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 265.00 | | | -41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 517.00 | | | -21 517.00 |
DL TOTAL (I) | -51 782.00 | | | -51 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 930.00 | | | 194 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 930.00 | | | 194 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 250.00 | | 867 250.00 | 867 250.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 373.00 | | 867 373.00 | 867 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 863.00 | | | 872 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 380.00 | | | 894 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 517.00 | | | -21 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 155.00 | | 1 950.00 | 70 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 992.00 | | 1 950.00 | 58 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 091.00 | 5 978.00 | | 47 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 5 978.00 | | 47 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 515.00 | 37 351.00 | 11 163.00 | 48 515.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 930.00 | 194 930.00 | | 194 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |