| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 12 941.00 | 5 550.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 45 395.00 | -44 735.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 052.00 | 58 336.00 | 16 716.00 | 75 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 165.00 | 52.00 | 16 113.00 | 16 165.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 915.00 | 52.00 | 120 863.00 | 120 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 968.00 | 58 389.00 | 137 579.00 | 195 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 782.00 | | | -62 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 357.00 | | | -67 357.00 |
DL TOTAL (I) | -119 139.00 | | | -119 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 924.00 | | 814 924.00 | 814 924.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 969.00 | | 814 969.00 | 814 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 059.00 | | | 822 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 416.00 | | | 889 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 357.00 | | | -67 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 105.00 | | 2 947.00 | 72 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | | 2 947.00 | 60 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 069.00 | 5 267.00 | | 53 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | 5 267.00 | | 53 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 52.00 | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 52.00 | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 52.00 | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 967.00 | 37 804.00 | 11 163.00 | 48 967.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 718.00 | 256 718.00 | | 256 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | | | 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |