| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 12 487.00 | 1 008.00 | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 360.00 | 63 752.00 | 4 608.00 | 68 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BT Marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BZ Autres créances | 233 475.00 | | 233 475.00 | 233 475.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 727.00 | | 299 727.00 | 299 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 088.00 | 63 752.00 | 304 336.00 | 368 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
DL TOTAL (I) | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 336.00 | | | 304 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 320.00 | | 1 410 320.00 | 1 410 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 320.00 | | 1 410 320.00 | 1 410 320.00 |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 931.00 | | | 1 420 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 326.00 | | | 1 290 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054.00 | 698.00 | | 63 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 054.00 | 698.00 | | 63 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 222 299.00 | 222 299.00 | | 222 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 753.00 | 284 153.00 | 3 600.00 | 287 753.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773.00 | | | 773.00 |
ST Autres comptes | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 802.00 | | | 148 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |