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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 13 163.00 | 332.00 | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 360.00 | 64 428.00 | 3 932.00 | 68 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BT Marchandises | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
BZ Autres créances | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 001.00 | | 287 001.00 | 287 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 361.00 | 64 428.00 | 290 933.00 | 355 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
DL TOTAL (I) | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 933.00 | | | 290 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 201.00 | | 1 219 201.00 | 1 219 201.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 415.00 | | 1 219 415.00 | 1 219 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 621.00 | | | 1 230 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 490.00 | | | 1 136 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 752.00 | 676.00 | | 63 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 752.00 | 676.00 | | 63 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 193.00 | 265 593.00 | 3 600.00 | 269 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |