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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 30 628.00 | 923.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 655.00 | 250 732.00 | 923.00 | 251 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 254.00 | 250 732.00 | 74 522.00 | 325 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DH Report à nouveau | -161 405.00 | | | -161 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DL TOTAL (I) | -81 683.00 | | | -81 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 667.00 | | 777 667.00 | 777 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 667.00 | | 777 667.00 | 777 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 460.00 | | | 783 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 224.00 | | | 733 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 946.00 | 2 786.00 | | 247 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 946.00 | 2 786.00 | | 247 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | | | 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |