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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 957.00 | 29 221.00 | 3 736.00 | 32 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 061.00 | 249 325.00 | 3 736.00 | 253 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | 36.00 | 19 235.00 | 19 271.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 258.00 | 36.00 | 59 222.00 | 59 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 319.00 | 249 361.00 | 62 958.00 | 312 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DH Report à nouveau | -111 169.00 | | | -111 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | -62 543.00 | | | -62 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 114.00 | | 746 114.00 | 746 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 114.00 | | 746 114.00 | 746 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 531.00 | | | 748 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 391.00 | | | 729 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 655.00 | | 3 427.00 | 251 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 253 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 253 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 655.00 | | 3 427.00 | 251 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 732.00 | 613.00 | 2 020.00 | 250 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 732.00 | 613.00 | 2 020.00 | 250 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |