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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 722.00 | 1 584.00 | 138.00 | 1 722.00 |
060 Stock marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
072 Créances – Autres | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 185.00 | 57.00 | 62 128.00 | 62 185.00 |
084 Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 745.00 | 57.00 | 82 689.00 | 82 745.00 |
110 Total général Actif | 84 467.00 | 1 640.00 | 82 827.00 | 84 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
252 Charges sociales | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
280 Produits financiers | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 208.00 | | | 4 208.00 |