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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 722.00 | 1 584.00 | 138.00 | 1 722.00 |
060 Stock marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 232.00 | 834.00 | 63 398.00 | 64 232.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 821.00 | 834.00 | 85 987.00 | 86 821.00 |
110 Total général Actif | 88 542.00 | 2 418.00 | 86 125.00 | 88 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
252 Charges sociales | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
280 Produits financiers | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 834.00 | | | 834.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | | | 57.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 834.00 | | | 834.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |