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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AN Terrains | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
AP Constructions | 604 777.00 | 60 203.00 | 544 573.00 | 604 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 867.00 | 163 337.00 | 27 529.00 | 190 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 544.00 | 240 559.00 | 1 173 984.00 | 1 414 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 828.00 | 240 559.00 | 1 385 268.00 | 1 625 828.00 |
CU Autres participations | 548 440.00 | | 548 440.00 | 548 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 451 802.00 | | | 451 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DK Provisions réglementées | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 630 385.00 | | | 630 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 714.00 | | | 603 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 883.00 | | | 754 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 268.00 | | | 1 385 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | | | -8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 276.00 | 14 364.00 | 71 820.00 | 129 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 714.00 | 135 765.00 | 278 390.00 | 603 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 883.00 | 172 022.00 | 350 210.00 | 754 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |