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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 400.00 | 2.00 | 78 398.00 | 78 400.00 |
AP Constructions | 604 775.00 | 94 592.00 | 510 184.00 | 604 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 829.00 | 94 595.00 | 1 137 234.00 | 1 231 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 790.00 | | 335 790.00 | 335 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 620.00 | 94 595.00 | 1 473 025.00 | 1 567 620.00 |
CU Autres participations | 548 440.00 | | 548 440.00 | 548 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DK Provisions réglementées | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 805 225.00 | | | 805 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 038.00 | | | 468 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 800.00 | | | 667 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 025.00 | | | 1 473 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 117.00 | | | 223 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 748.00 | | | 325 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 912.00 | 14 364.00 | 57 456.00 | 114 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 038.00 | 123 903.00 | 206 930.00 | 468 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 800.00 | 223 117.00 | 264 386.00 | 667 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
ST Autres comptes | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | | | 458.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |