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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 180.00 | 5 380.00 | 4 800.00 | 10 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 904 534.00 | 335 834.00 | 568 700.00 | 904 534.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 780.00 | 341 214.00 | 573 566.00 | 914 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
060 Stock marchandises | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
072 Créances – Autres | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
084 Disponibilités | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 903.00 | | 379 903.00 | 379 903.00 |
110 Total général Actif | 1 294 684.00 | 341 214.00 | 953 470.00 | 1 294 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 107 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 221.00 | | | 221.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 445.00 | | | 288 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
252 Charges sociales | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
294 Charges financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 089.00 | | | 61 089.00 |